• Indexy do konce seance snižují počáteční ztráty. V době zveřejnění je US500 níže o 0,18 %, US100 ztrácí 0,40 % a US2000 klesá o 0,15 %.
• Pozorujeme také výprodej na trhu dluhopisů, dolaru a kryptoměn. Investoři v podstatě udržují negativní sentiment zbytku týdne, ale jsou patrné i pokusy o odraz.
• Data z trhu práce (NFP) byla mírně pod očekáváním (151 tisíc nových pracovních míst oproti očekávaným 160 tisícům), avšak relativně malá odchylka od konsenzu (na rozdíl od prudkého poklesu ADP) zmírnila obavy ze stagflace. Míra nezaměstnanosti vzrostla ze 4 % na 4,1 %, zatímco výdaje domácností vzrostly o 0,4 % m/m (oček. 0,5 %) a 2,9 % r/r (oček. 3,4 %).
• Jerome Powell zdůraznil, že americká ekonomika je na správné cestě. Inflace se pohybuje směrem k cíli a trh práce je vyvážený. Celní politika představuje potenciální inflační riziko, ale Fed nebude přehnaně reagovat na jediné číslo. Měnová politika je podle Powella dobře nastavena k řízení různých rizik.
• Evropské akciové trhy zakončily týden převážně v červených číslech. Německý DAX klesl o 1,75 %, francouzský CAC40 o 0,95 %, italský FTSE MIB o 0,5 % a britský FTSE 100 o 0,03 %. Naopak španělský IBX35 (+0,17 %), švýcarský SMI (+0,36 %) a WIG20 (+0,14 %) si připsaly zisky.
• Bitcoin oslabuje o 1,71 % na 88 300 USD navzdory oznámení Donalda Trumpa o vytvoření strategické bitcoinové rezervy. V době zveřejnění zároveň probíhá první konference Bílého domu o kryptoměnách.
• Trh nereagoval optimisticky na zprávu o bitcoinové rezervě, protože Trump se zatím rozhodl alokovat pouze ty Bitcoiny, které již má americká vláda ve svém držení.
• Zároveň nebude tato rezerva navyšována nákupem nových BTC z trhu za peníze amerických daňových poplatníků. Tato informace výrazně zmírnila nadšení investorů, kteří očekávali, že USA investují miliardy do nových Bitcoinů.
• Na forexovém trhu dnes dominují evropské měny. Euro pokračuje v posilování vůči dolaru (EURUSD: +0,43 %), stejně jako libra (GBPUSD: +0,4 %) a švýcarský frank (CHFUSD: +0,35 %). Nejvíce posiluje švédská koruna (USDSEK: -0,7 %). Kanadský dolar oslabuje navzdory zmírněné celní rétorice Trumpa (USDCAD: +0,7 %), stejně jako antipodské měny (AUDUSD: -0,6 %, NZDUSD: -0,7 %).
• Ceny ropy Brent a WTI rostou poté, co Trump pohrozil Rusku možnými sankcemi (+1 % a +1,15 %). Futures na zemní plyn (NATGAS) klesají o 1,9 % kvůli vyšším očekávaným teplotám na východě USA.
• Zlato oslabuje o 0,10 % na 2 907 USD za unci a odevzdává zisky z dřívějšího obchodování. Výprodej na akciovém trhu a hledání likvidity vyvíjejí na zlato prodejní tlak.

!–cleared–>