| Název emise | ISIN | Portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| ČR, 1,25 %, 25 | CZ0001005870 | 1 305 000 000 | 0 | 5 085 000 000 | 6 390 000 000 |
| ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 7 540 000 000 | 0 | 0 | 7 540 000 000 |
| ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 3 386 520 000 | 4 386 520 000 |
| ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 6 493 420 000 | 0 | 2 689 000 000 | 9 182 420 000 |
|
ČR, 0,00 %, 272) |
CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
|
ČR, 0,00 %, 27 II2) |
CZ0001007421 | 250 000 000 | 0 | 0 | 250 000 000 |
| ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 1 845 000 000 | 0 | 0 | 1 845 000 000 |
| ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 2 200 000 000 | 0 | 32 000 000 | 2 232 000 000 |
| ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 1 556 200 000 | 0 | 709 510 000 | 2 265 710 000 |
| ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 5 764 180 000 | 1 812 000 000 | 0 | 3 952 180 000 |
| ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
| ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 7 697 750 000 | 8 697 750 000 |
| ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 5 000 000 000 | 0 | 3 000 000 000 | 8 000 000 000 |
| ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 6 571 790 000 | 0 | 0 | 6 571 790 000 |
| ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 2 918 600 000 | 3 918 600 000 |
| ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 8 590 450 000 | 0 | 0 | 8 590 450 000 |
| ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 876 330 000 | 0 | 7 535 220 000 | 9 411 550 000 |
| ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 7 553 290 000 | 0 | 0 | 7 553 290 000 |
| ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 2 673 360 000 | 0 | 0 | 2 673 360 000 |
| ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 7 995 400 000 | 755 000 000 | 0 | 7 240 400 000 |
| ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 7 333 000 000 | 0 | 0 | 7 333 000 000 |
| ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 2 661 510 000 | 0 | 0 | 2 661 510 000 |
| ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 2 414 040 000 | 0 | 0 | 2 414 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2)Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
| Název emise | ISIN | Portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPP 52T 29/11 | CZ0001007447 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.